上市公司一季报收官✿◈ღ，证券时报梳理出十大热门行业的季报数据✿◈ღ，以及市值✿◈ღ、年内涨跌幅对比✿◈ღ，以飨读者✿◈ღ。

　　半导体行业整体处于景气周期✿◈ღ，在去年相对较低净利基础上✿◈ღ，今年一季度✿◈ღ，半导体细分行业业绩实现翻倍增长✿◈ღ，集成电路龙头韦尔股份603501股吧)今年一季度实现净利润10.41亿元贝博ballbet体育✿◈ღ，同比增长133.84%吉川綾乃ballbet贝博体育app下载✿◈ღ。✿◈ღ，芯片代工龙头中芯国际目前还未公布一季报业绩✿◈ღ，公司预计将于2021年5月13日披露一季度业绩✿◈ღ，射频芯片龙头卓胜微300782股吧)今年一季度增长224.34%✿◈ღ，增幅同样可观贝博ballbet体育✿◈ღ。

　　市值方面晶圆制程✿◈ღ，✿◈ღ，整个半导体行业目前总市值仍偏低✿◈ღ，只有韦尔股份✿◈ღ、中芯国际半导体制程✿◈ღ。✿◈ღ、卓胜微等少数企业总市值过千亿✿◈ღ，半导体设备制造商北方华创002371股吧)总市值超800亿✿◈ღ，刻蚀设备龙头中微公司688012股吧)总市值也仅有600亿✿◈ღ。

　　年度涨跌幅方面✿◈ღ，总体而言✿◈ღ，集成电路龙头今年来涨幅相对靠前✿◈ღ，韦尔股份今年来累计涨30.9%✿◈ღ，卓胜微涨近35%吉川綾乃✿◈ღ。半导体设备龙头以及半导体材料龙头今年来均有不同程度回撤✿◈ღ。

　　天风证券认为✿◈ღ，从中长期维度上贝博ballbet体育✿◈ღ，驱动半导体行业成长的因子依然存在✿◈ღ。下游应用端以5G/AI/IOT为主线吉川綾乃✿◈ღ，在下游需求持续旺盛✿◈ღ，供不应求带动景气持续向上的背景下贝博ballbet体育✿◈ღ，国内半导体企业具备国产替代不可逆的机遇✿◈ღ，国产替代+成长性成为是当下时点的板块逻辑✿◈ღ。

　　2021年第一季度中国手机出货量达到96.2百万台✿◈ღ，相较于2020年第一季度同比增加101%✿◈ღ；疫情催生PC需求✿◈ღ，2021年第一季度全球PC销量同比增长55%✿◈ღ；汽车景气复苏✿◈ღ，2021年第一季度中国汽车销量同比增长77%✿◈ღ。

　　天风证券表示✿◈ღ，随着半导体产业的发展贝博ballbet体育✿◈ღ，先进制程与成熟制程将持续并进成长✿◈ღ，包含5G/AI/AIOT的发展✿◈ღ，驱动整体半导体市场✿◈ღ，包含先进制程与成熟制程持续增长✿◈ღ；扩产难解短期高涨的需求✿◈ღ，成熟产能短缺持续BALLBET贝博体育✿◈ღ，成熟制程的产能目前属于供不应求的情况✿◈ღ，产能短缺造成结构性问题预计会持续到明年✿◈ღ；晶圆代工产能紧缺✿◈ღ，传导至半导体产业发布涨价公告✿◈ღ。终端需求提升叠加代工产能已经满产✿◈ღ、新增产能短期内无法快速放量吉川綾乃✿◈ღ，供需矛盾导致了晶圆代工及相关产品价格的上涨✿◈ღ。

　　太平洋证券指出✿◈ღ，无论是汽车✿◈ღ、NB还是智能手机供应链✿◈ღ，还是上游原材料✿◈ღ，供货“涨声”仍源源不断✿◈ღ，部分关键大厂芯片交期已经提升至50周以上✿◈ღ，令很多从业者都直呼二十年之未见✿◈ღ。如果说去年短缺的端倪是疫情✿◈ღ，那么今年持续恶化的推进力则不得不说是贸易战✿◈ღ、新能源✿◈ღ、各类天灾✿◈ღ、通路超额备料共同联动的“人祸”吉川綾乃✿◈ღ。连从业者都无法预判的景气变换✿◈ღ，又岂是金融行业能短期断言的✿◈ღ，供给荒对于上游材料✿◈ღ、制程领域的影响与下游终端领域是截然不同的✿◈ღ，因此✿◈ღ，近期在细分子行业的配置上✿◈ღ，应更多的偏向于前道供应✿◈ღ，面板领域就是这其中最好的例子✿◈ღ，BOE和CSOT的超高景气有望延续全年✿◈ღ。

　　川财证券也表示✿◈ღ，随着半导体产业国产化的进程加速✿◈ღ，有利于国内设备厂商谋求发展机会吉川綾乃✿◈ღ。近期的产业链缺货以及美国对中国半导体产业链的限制✿◈ღ，推动下游厂商寻求芯片供给的多样化以及国产化✿◈ღ，以提高其供应链安全性✿◈ღ，有利于国产化芯片厂商的扩产✿◈ღ，也有利于国产半导体设备厂商的发展高端晶片生产✿◈ღ，✿◈ღ。

　　川财证券建议关注半导体设备厂商相关标的✿◈ღ：北方华创（国内最大半导体设备厂商）✿◈ღ、中微公司（高端刻蚀设备）✿◈ღ、盛美股份（半导体清洗设备）✿◈ღ、至纯科技603690股吧)✿◈ღ、精测电子300567股吧)（泛半导体检测）✿◈ღ、华峰测控（模拟测试机）以及新莱应材300260股吧)（流体和真空管路系统）等✿◈ღ。